Fondi comuni di investimento

Regolamento Unico di gestione Semplificato Sistema Mediolanum Fondi Italia

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., riunitosi il 25 novembre 2010, ha deliberato talune modifiche al Regolamento Unico di gestione Semplificato dei sopraelencati Fondi.

Le principali modifiche riguardano:

a) l’affidamento alla Banca Depositaria del calcolo del valore unitario della quota dei Fondi (art. A.3) e A.4)), nonché il nuovo compenso riconosciuto alla stessa (art. B.3) – B.3.a));
b) la rappresentazione del grado di rischio dei Fondi, adottando una formulazione di tipo qualitativo espresso in un range, al fine di assicurare nel tempo l’allineamento dell’informativa contenuta nel Prospetto e nel Regolamento;
c) la modalità di calcolo dei proventi per i Fondi Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale e Mediolanum Flessibile Strategico, escludendo dai costi di gestione la provvigione di incentivo in quanto di natura non ricorrente, nonché introducendo i dividendi incassati tra gli “interessi netti del giorno” al fine di migliorare la capacità distributiva dei fondi stessi (art. B.2);
d) la modalità di funzionamento della Dichiarazione di intenzione per i Sottoscrittori che faranno ingresso nei Fondi successivamente alla data di entrata in vigore della presente modifica (art. B.3) – B.3.c));
e) la modalità di rimborso delle quote eliminando l’utilizzo del denaro contante tra le modalità di rimborso (art. C.6) – C.6.b)).

Si sottolinea che la modifica di cui alla lettera b) non comporta alcuna variazione dell’attuale grado di rischio dei Fondi.

Le modifiche sopraelencate, di cui alle lettere a) e b), non sono state sottoposte all’approvazione specifica della Banca d’Italia rientrando nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale. Per contro, le modifiche di cui alle lettere da c) ad e) del predetto elenco sono state approvate dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 26644/11 del 12 gennaio 2011. Tutte le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2011

Copia aggiornata del Regolamento Unico di gestione Semplificato e del Prospetto d’offerta, validi dal 1° aprile 2011, sarà fornita gratuitamente a tutti i Sottoscrittori che ne facciano richiesta a Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Palazzo Meucci – Via F. Sforza, 20080 Basiglio – Milano 3 – MI e sarà disponibile sul sito internet della SGR www.mediolanumgestionefondi.it e anche sul sito del collocatore www.bancamediolanum.it.

31 marzo 2011