AVVISO
ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
denominato
“MEDIOLANUM Real Estate”
Si comunica che alla data del 31 dicembre 2008 il valore
unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è
pari a € 5,485 e il valore unitario delle Quote del Fondo di
Classe “B” è pari a € 5,011 in base alla
delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 26 gennaio 2009.
Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un
provento lordo di € 0,100 per ogni quota di partecipazione di
Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 5 è stato
fissato per il 16 febbraio 2009 e le relative operazioni di
pagamento inizieranno il 19 febbraio 2009.
Conseguentemente, il valore unitario di riferimento per le
sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato, relative
alla 6ª emissione di Quote, è pari a € 5,485 per
le Quote di Classe “A” ed a € 4,911 per le Quote
di Classe “B”.
28 gennaio 2009