AVVISO
ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
denominato
“MEDIOLANUM Real Estate”
Si comunica che alla data del 31 dicembre 2006 il valore
unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” e
“B” è pari a € 5,183, in base alla delibera
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23
gennaio 2007.
Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un
provento lordo di
€ 0,176 per ogni quota di partecipazione di Classe
“B”. Lo stacco della cedola n. 1 è stato fissato
per il 12 febbraio 2007 e il pagamento sarà effettuato con
valuta 15 febbraio 2007
Conseguentemente, il valore unitario di riferimento per le
sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato, relative
alla 2ª emissione di Quote, è pari a € 5,183 per
le Quote di Classe “A” ed a € 5,007 per le Quote
di Classe “B”.
24 gennaio 2007