Mediolanum Private Markets Italia

Mediolanum Private Markets Italia è un Fondo comune di Investimento Alternativo (FIA) di tipo chiuso non riservato. Il Fondo investe almeno l’85% del proprio patrimonio nelle quote del fondo di investimento alternativo (FIA) italiano di tipo chiuso non riservato denominato "ECRA Private Markets Italia" ("Fondo Master") gestito da Eurizon Capital Real Asset SGR S.p.A., qualificandosi pertanto come Fondo Feeder.

L’obiettivo del Fondo è trarre valore dal mercato dei private asset, attraverso un investimento a lungo termine sostenendo nel contempo il sistema produttivo italiano. Gli elementi distintivi di Mediolanum Private Markets Italia I possono essere riassunti in: attenzione all’economia reale, benefici fiscali, maggior diversificazione rispetto agli investimenti nei mercati quotati, prospettive di rendimento interessanti e maggior decorrelazione dalle oscillazioni dei mercati quotati.

Il fondo prevede poi la possibilità di distribuire proventi e, al termine del periodo di investimento di 5 anni del fondo Master, potranno essere disposti da parte della SGR anche rimborsi parziali di capitale.

La forma chiusa del Fondo, che lo caratterizza come illiquido, comporta che, salvo eventuali rimborsi parziali pro-quota disposti dalla SGR prima della Data di Scadenza del Fondo, il rimborso delle quote ai partecipanti avvenga soltanto alla Data di Scadenza del Fondo, la cui durata è pari a 10 anni, salvo proroga di 3 anni ai sensi del Regolamento di gestione.


Politica d'investimento

Scopo del Fondo è l’incremento nel lungo periodo del valore del proprio patrimonio attraverso l’investimento, in misura pari ad almeno l’85% delle proprie attività, in quote del Fondo Master e, per la restante parte, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili, espressi in euro o in altre valute. Il Fondo Master mira a costruire un portafoglio diversificato di investimenti, diretti e indiretti (per il tramite di quote di OICR), prevalentemente nel mercato privato domestico (private equity, private debt, venture capital, permanent capital ).

Il Fondo rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine specializzati in imprese di piccola e media dimensione (c.d. PIR Alternativi). Per poter accedere ai vantaggi fiscali previsti dalla normativa sui c.d. PIR Alternativi il fondo potrà essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia relativamente agli investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa.


Modalità di adesione

PIC: Versamento in Unica Soluzione Investimento minimo

PIC: Il versamento lordo minimo iniziale e quelli successivi sono pari a € 25.000.


Investimento massimo

Per poter accedere ai vantaggi fiscali previsti dalla normativa sui c.d. PIR Alternativi è previsto un limite di investimento massimo di 300.000,00 Euro per anno entro un limite complessivo non superiore a 1.500.000,00 Euro.


Durata

Il Fondo ha una durata pari a 10 anni decorrenti dall'ultimo giorno del trimestre in cui si realizza il Closing Finale del Fondo, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ovvero di proroga non superiore a 2 anni, ovvero per il più ampio termine eventualmente previsto dalla normativa pro–tempore vigente.


Periodo di Sottoscrizione

Il periodo di sottoscrizione del fondo si è concluso in data 31 maggio 2022.


Tipo di fondo

Fondo comune di investimento mobiliare alternativo italiano, di tipo chiuso, non riservato. Fondo Feeder.


Tipo di quote

Classe L: a distribuzione dei proventi

Valore iniziale della Quota: € 1000

Valorizzazione quote: trimestrale


Orizzonte temporale

Lungo


Profilo di rischio

Viene utilizzato un indicatore sintetico definito su una scala che va da 1 a 7. La sequenza numerica rappresenta il livello di rischio e rendimento, dal più basso al più alto ed è determinato in base ad una metodologia definita a livello comunitario. Il Fondo si caratterizza come illiquido, considerata la sua natura di Fondo chiuso, non è quindi possibile disinvestire anticipatamente. Per apprezzare i rischi connessi all’investimento occorre considerare anche la natura di fondo Feeder che investe prevalentemente in quote del Fondo Master, gli investitori sono quindi invitati a valutare le informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione all’investitore relativa al Fondo Master. Profilo di rischio: 6


Costi e commissioni

Commissioni di sottoscrizione: 1,00%

Commissioni di gestione: la commissione annua di gestione è pari a 1,25%.

Documenti

Questa è una comunicazione di marketing. Questo materiale non deve essere sufficiente per prendere una decisione di investimento nel fondo promosso. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Prospetto Informativo, nonchè il Regolamento di gestione del Fondo disponibili presso gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum e consultabili direttamente sul sito internet della Società di Gestione www.mediolanumgestionefondi.it, nei quali sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere nel dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi connessi all’investimento, al fine di operare e assumere una decisione informata e consapevole anche in relazione alle caratteristiche di sostenibilità descritte nel Prospetto. L'investimento in fondi non dà certezza di restituzione del capitale. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutte le sue caratteristiche afferenti alla sostenibilità descritte nel relativo prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I KID e il Prospetto sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web.

Il Fondo è un Fondo di Investimento Alternativo e pertanto è classificato come prodotto finanziario complesso ai sensi della normativa vigente.