Il Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 24 luglio 2025 la relazione di gestione al 30 giugno 2025 dei Fondi che distribuiscono proventi in conformità di quanto previsto dalla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia.

Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 24 luglio 2025 dei fondi sottoindicati, i seguenti importi:

Fondi che distribuiscono il provento	Importo unitario in euro	Stacco cedola n.	Data pagamento
Mediolanum Flessibile Strategico	0,016	135	28-07-2025
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond	0,011	81	24-09-2025
Mediolanum Risparmio Dinamico	0,015	59	28-07-2025
Mediolanum Strategia Euro High Yield	0,070	23	29-07-2025
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	0,058	23	29-07-2025
Mediolanum Obbligazionario Italia	0,065	1	30-07-2025
Mediolanum Obbligazionario Italia II	0,051	1	30-07-2025

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)

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25 luglio 2025