Il Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 26 gennaio 2026 la relazione di gestione al 30 dicembre 2025 dei Fondi che distribuiscono proventi in conformità di quanto previsto dalla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia.

Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 26 gennaio 2026 dei fondi sottoindicati, i seguenti importi:

Fondi che distribuiscono il provento	Importo unitario in euro	Stacco cedola numero	Data pagamento
Mediolanum Flessibile Strategico	0,016	137	28-01-2026
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond	0,011	83	19-03-2026
Mediolanum Risparmio Dinamico	0,015	60	03-02-2026
Mediolanum Strategia Euro High Yield	0,070	24	28-01-2026
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	0,058	24	29-01-2026
Mediolanum Obbligazionario Italia	0,065	02	29-01-2026
Mediolanum Obbligazionario Italia II	0,051	02	30-01-2026
Mediolanum Obbligazionario Italia III	0,065	01	30-01-2026
Mediolanum Obbligazionario Italia IV	0,050	01	30-01-2026

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)

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27 gennaio 2026