Il Consiglio di Amministrazione di MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del 24 luglio 2026 la relazione di gestione al 30 giugno 2026 dei Fondi che distribuiscono proventi in conformità di quanto previsto dalla Parte B), art. B.2) del Regolamento Unico di gestione Semplificato dei Fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia.

Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 24 luglio 2026 dei fondi sottoindicati, i seguenti importi:

Fondi che distribuiscono il provento	Importo unitario in euro	Stacco cedola numero	Data pagamento
Mediolanum Flessibile Strategico	0,016	139	28/07/2026
Mediolanum Strategia Globale Multi Bond	0,011	85	24/09/2026
Mediolanum Risparmio Dinamico	0,015	61	30/07/2026
Mediolanum Strategia Euro High Yield	0,070	25	28/07/2026
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	0,058	25	29/07/2026
Mediolanum Obbligazionario Italia	0,065	3	29/07/2026
Mediolanum Obbligazionario Italia II	0,051	3	30/07/2026
Mediolanum Obbligazionario Italia III	0,065	2	30/07/2026
Mediolanum Obbligazionario Italia IV	0,050	2	31/07/2026
Mediolanum Obbligazionario Italia V	0,050	1	31/07/2026
Mediolanum Obbligazionario Italia VI	0,050	1	31/07/2026

 

Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.