AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE ”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2009 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,536 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” è pari a € 4,857 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 febbraio 2010.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,100 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 7 è stato fissato per il 15 febbraio 2010 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 18 febbraio 2010.

Conseguentemente, in sede di 8ª emissione di quote, il valore unitario di riferimento per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati è pari a:

• € 5,572 per le sottoscrizioni di Quote di Classe “A”, applicati gli elementi correttivi previsti dall’art. 30, comma 7 del Regolamento del Fondo;
• € 5,536 per i rimborsi anticipati di Quote di Classe “A”;
• € 4,757 per le sottoscrizioni ed i rimborsi anticipati di Quote di Classe “B”.

04 febbraio 2010