Si comunica che alla data del 30 giugno 2025 il valore unitario delle Quote del FIA italiano immobiliare chiuso “Mediolanum Real Estate” (il “Fondo”) di Classe “A” è pari a € 3,325 e il valore unitario delle Quote di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 1,777 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2025.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un provento lordo di € 0,0367 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”.

Lo stacco della cedola n. 43 è stato fissato per il 4 agosto 2025 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 6 agosto 2025 (record date 5 agosto 2025).

Si informa inoltre che nel semestre non sono pervenute richieste di conversione di Quote del Fondo.

***

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, ai sensi dell’art. 32 del regolamento di gestione (il “Regolamento”) un rimborso parziale pro quota per un importo complessivo di Euro 27.654.465,90, pari al 19,27% del valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2025 al netto del provento deliberato nella medesima riunione per le sole quote di classe "B", di importo pari a euro 2.465.564,98. La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.

La deliberazione di rimborso è stata assunta nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2027) e la liquidità disponibile derivante dalle seguenti cessioni:

• NEMBRO (BG) VIA ROMA 30;
• TREZZO D'ADDA (MI) - VIA MAZZINI 42;
• GALLERIA CENTRO COMM.LE PARMA;

Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso. L’importo di Euro 27.654.465,90 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:

• Euro 5.121.083,10, corrispondente ad Euro 0,64081 per ciascuna quota di Classe “A”, con stacco della cedola n. 9;
• Euro 22.533.382,80, corrispondente ad Euro 0,33541 per ciascuna quota di Classe “B”, con stacco della cedola n. 44.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli S.p.A., con data di stacco 4 agosto 2025 e data di pagamento 6 agosto 2025 (record date 5 agosto 2025), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

 

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Palazzo Meucci -Via Ennio Doris - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

 

25 luglio 2025