Si comunica che alla data del 31 dicembre 2025 il valore unitario delle Quote del FIA italiano immobiliare chiuso “Mediolanum Real Estate” (il “Fondo”) di Classe “A” è pari a € 2,606 e il valore unitario delle Quote di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 1,364 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 febbraio 2026.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non distribuire un ammontare pro quota per quote di classe “B”, avendo nell’esercizio un distribuibile del periodo di poco sopra al positivo, ma di lieve entità in proporzione alle quote del fondo.

Si informa inoltre che nel semestre non sono pervenute richieste di conversione di Quote del Fondo.

 

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24 febbraio 2026